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虎年有望是價值投資大年

楊德龍
2022-02-22 09:33:55

經過十幾年的牛市之後,美股三大股指的估值處於歷史的高位,而美聯儲在近期議息會議上表示將在3月初結束債券購買,並且之後考慮加息,今年加息的次數可能達到2~3次,這導致美股在一月份一度出現大跌。但是近幾個交易日美股出現大漲,幾乎收復失地,這說明美股仍然是在強勢之中,當然從全年來看,美股見頂風險加大。在去年12月12日我發佈的2022年“十大預言”明確指出,隨著美聯儲貨幣政策轉向以及美國經濟增速可能放緩,美股見頂風險加大。但是並不意味著美股馬上就會走熊,美股也有可能在高位維持震盪,保持強勢走勢很長一段時間,它對於A股和港股的影響,很大可能是被人誇大了。所以春節前A股和港股的大跌實際上是人們對於利空因素的放大,過於悲觀。

 

由於近期國內個別地方疫情復發,疫情防控非常嚴格,這就引發投資者對於經濟增速放緩的擔憂。但是今年逆週期調節的力度會加大,中國央行將會保持較為寬鬆的貨幣政策,通過降准、降息等多種方式開啟更多的工具箱來維護經濟增長。一般在低利率環境之下,股市暫時還是有機會的,穩增長已經成為政府重要的政策目標,所以在經濟增速上也不必過於擔心,保持平穩增長,繼續推動經濟轉型,是重要的政策方針。

 

牛年不牛,多數板塊出現下跌,而新能源則是一枝獨秀。由於我們堅定看好新能源長期的發展機會,在2021年前海開源基金旗下的兩支基金勇奪行業的冠亞軍。新年一開年,新能源板塊出現比較大的獲利回吐,調整較大,很多投資者對於今年全年的行情信心有所動搖。我認為2021年是價值投資的小年,也是大多數投資者的小年,而2022年有望成為價值投資的大年,經濟轉型受益的三大方向即大消費、新能源和科技互聯網的龍頭股,我認為在虎年都有望獲得比較好的表現。

 

A股方面重點關注的就是大消費行業的龍頭股以及新能源龍頭股,港股重點關注的就是科技互聯網,我也在基金管理上知行合一,比如我管理的前海開源優質龍頭基金重點配置的就是大消費、新能源和科技互聯網這三大方向的龍頭股,前海開源清潔能源基金重點佈局的是新能源四大賽道即新能源汽車、光伏、風電、氫能源行業的龍頭股,前海開源滬港深聚瑞基金則是重點配置了港股互聯網巨頭。

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