隨著經濟復蘇以及逆週期政策不斷發力,A股市場一季度行情已然值得期待。首周的勢力並不代表著一季度乃至全年的行情走弱。上周市場仍然不乏一些亮點,比如之前建議大家關注的一些被錯殺的白龍馬股,特別是估值較低的家電、金融的板塊出現了一定的回升。當前低估值板塊重新受到資金的關注,很大程度上是受到資金風險偏好較低的影響。在全球疫情出現一個新的高峰,投資者在風險偏好上普遍降低,這使得低估值板塊受到資金的關注。
目前,大金融板塊估值處於13年以來的底部。隨著房地產調控政策邊際放鬆,房地產債務危機逐步得到緩解,大金融行業出現估值修復。值得注意的是其上漲的空間可能不大,但是起到了穩定市場的作用。所以當前的行情可以理解為低估值修復行情。我在去年12月12日提到2022年穩增長是央行重要的政策目標。寬貨幣、寬信用可能會逐步兌現,這樣有利於保持低利率的經濟環境,對於低估值板塊的估值修復有力。
從消費來看,受到疫情防控嚴格執行的影響,消費增長受到了很大的壓制。這可能會成為消費股出現股價波動的一個原因。但是,經過去年的下跌之後,很多消費白馬股已經跌出了機會。我管理的前海開源優質龍頭基金在去年8月份消費股跌幅最大的時候,逢低進行了佈局,然後需要做的就是耐心等待。今年消費增速一旦企穩,消費白馬股有望迎來大幅反彈的機會。因為消費白馬股是真正能夠穿越牛熊週期,值得長期投資的品種。如果持有的是業績穩定增長的消費白馬股,耐心等待市場回暖是當前最好的一個投資策略。
在市場震盪的時候保持定力非常關鍵。很多投資者往往是在股票上漲的時候信心滿滿,堅定持有,而一旦出現短期的回檔就會恐慌,甚至底部割肉。這樣只能會使得投資上出現高買低賣的錯誤,造成投資的虧損。堅持價值投資,做好公司的股東或者是抓住優質基金,是應對市場波動最好的一個投資策略。特別是在今年結構分化依然嚴重,抓住能夠穿越牛熊週期的優質龍頭股的機會,逢低佈局這些優質龍頭股,我認為是比較好的一個應對策略。
今年開盤首周,去年表現較好的新能源板塊出現重挫。很多投資者開始質疑新能源在2022年是否還能夠保持強勢上攻的走勢。新能源替代傳統能源是大勢所趨,這是我一直以來的觀點。以至於我們堅定看好新能源的表現。所以前海開源旗下的兩檔基金勇奪2021年基金的冠亞軍。
新能源的機會不是短期的機會,也不是一年的機會。我國實現碳達峰的時間是2030年,實現碳中和的目標則是到2060年,這也就意味著未來十年乃至40年,我們都要為實現碳減排而努力,而大力發展清潔能源是必由之路。首周新能源下跌很大程度上是由於去年漲幅過大出現的獲利回吐,並不是趨勢的改變。沒有只漲不跌的板塊,也沒有只跌不漲的板塊,這是市場正常的規律。
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