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外匯市場分析:美元強勢反彈,歐元、英鎊承壓,日元波動加劇

智昇 資訊
2025-01-28 16:27:25
周二(1月28日),外匯市場迎來新一輪波動,美元指數在107.95附近強勢反彈,日內上漲0.58%,主要受到美國總統特朗普關稅言論的推動。與此同時,歐元、英鎊、紐元等非美貨幣普遍承壓,日元則因避險情緒升溫而波動加劇。

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美元強勢反彈,關稅言論成關鍵驅動
美元指數在周二早盤迅速攀升至108.00附近,日內漲幅超過0.4%。這一反彈主要受到特朗普關稅言論的提振。特朗普對記者表示,他希望關稅「遠高於2.5%」,並強調尚未決定具體水平。這一表態引發市場對貿易環境不確定性的擔憂,推動美元作為避險資產的需求上升。

此外,美國財政部長斯科特·貝森特提議對進口商品徵收2.5%的普遍關稅,並計劃每月逐步提高稅率。這一漸進式關稅政策被認為有助於美國與其他國家進行談判,但也加劇了市場對貿易摩擦的擔憂。

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歐元、英鎊承壓,經濟前景疲軟
歐元兌美元在周二歐洲早盤交易中跌破1.0450,日內下跌0.58%。儘管周一歐元一度觸及1.0530的高位,但隨後回吐大部分漲幅。市場對歐洲央行進一步降息的預期是歐元承壓的主要原因。知名機構預測,歐洲央行可能在1月會議上再次降息25個基點,將基準存款利率下調至2.75%,並可能在今年夏季前持續降息。

英鎊兌美元同樣表現疲軟,日內下跌0.51%,交投於1.2433附近。英國經濟面臨滯脹風險,勞動力市場需求疲軟和通脹壓力居高不下,令投資者對英國央行未來的貨幣政策產生疑慮。市場預計英國央行可能在2月6日的會議上降息25個基點,將利率下調至4.5%。

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日元波動加劇,避險情緒升溫
美元兌日元在周二早盤大幅反彈,交投於155.71附近,日內上漲0.78%。儘管周一美元兌日元一度下跌近1%,但周二迅速收復失地。日本央行上周五將利率上調25個基點至0.5%,並暗示未來可能進一步加息,這為日元提供了一定支撐。然而,特朗普的關稅言論和全球科技股拋售引發的避險情緒,推升了日元的需求。

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紐元疲軟,降息預期打壓匯率
紐元兌美元在周二延續跌勢,交投於0.5656附近,日內下跌0.62%。新西蘭聯儲的鴿派預期是紐元疲軟的主要原因。市場預計新西蘭聯儲可能在2月19日的會議上降息50個基點,並在2025年剩餘時間內累計降息100個基點。此外,特朗普的關稅計劃,進一步打壓了紐元的市場情緒。

黃金價格回落,避險需求減弱
黃金價格在周一大幅下跌超過1%后,周二早盤持穩於2750美元下方。儘管黃金作為傳統避險資產,但其近期表現受到美元走強的壓制。市場對美聯儲可能暫停降息的預期,也削弱了黃金的吸引力。

未來展望:美元或維持強勢,非美貨幣承壓
短期內,美元可能繼續保持強勢。特朗普的關稅言論和美聯儲可能暫停降息的預期,均為美元提供了支撐。與此同時,歐元和英鎊可能因經濟前景疲軟和央行寬鬆政策而繼續承壓。日元則可能在避險情緒和日本央行加息預期的共同作用下波動加劇。

技術面分析
從技術面來看,英鎊兌美元在1.2500附近的50日指數移動平均線(EMA)面臨較強阻力,短期內可能難以突破。然而,20日EMA(1.2390附近)為英鎊提供了一定支撐。14日相對強弱指數(RSI)從20.00-40.00區間回升至50.00上方,表明短期內下行壓力有所緩解。

歐元兌美元則面臨1.0450附近的短期支撐,若跌破該水平,可能進一步下探1.0400關口。美元兌日元在155.70附近表現出較強的上行勢頭,短期內可能測試156.00阻力位。

經濟數據與市場情緒
周二晚些時候,市場將關注美國12月耐用品訂單和1月消費者信心指數數據。這些數據可能為美元走勢提供進一步指引。此外,全球科技股的拋售和特朗普關稅言論引發的避險情緒,可能繼續影響外匯市場波動。

總體來看,外匯市場的波動性可能進一步上升,投資者需密切關注全球貿易環境、央行政策動向以及經濟數據表現。美元短期內可能維持強勢,而歐元、英鎊等非美貨幣則面臨下行壓力。日元的波動性可能加劇,紐元則因降息預期而持續疲軟。黃金價格可能繼續受到美元走強的壓制,短期內難有顯著反彈。

在未來幾天,市場將重點關注美聯儲和歐洲央行的政策動向,以及全球經濟數據的表現。這些因素將共同決定外匯市場的短期走勢。
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